上海中谷物流股份有限公司第三届监事会第八次会议抉择公告_欧宝体育app官网下载

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年4月7日举行，监事会会议告诉及相关文件已于2023年3月27日以书面告诉及通讯的方法告诉整体监事。本次会议应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生掌管，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度监事会作业陈说》。

　　2.审议经过《关于公司监事2022年度薪酬的抉择及2023年度薪酬预案的方案》

　　监事2022年度薪酬详见公司《2022年年度陈说》。2023年度在任专职作业的监事，依据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核办理制度查核后收取薪酬。不在公司担任专职作业的监事，不在本公司收取薪酬。

　　3.审议经过《关于2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说的方案》

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度财务决算陈说及2022年度财务预算陈说》。

　　10.审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年内部操控点评陈说》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年环境、社会及管治陈说》、《2022年环境、社会及管治陈说（英文版）》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年年度陈说》及其摘要。

　　15.审议经过《关于公司2022年度利润分配暨本钱公积转增股本预案的方案》

　　16.审议经过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划的方案》

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《未来三年（2023-2025）股东报答规划》。

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完成归属上市公司股东净利润274,138.57万元，2022年末未分配利润金额为314,991.64万元。依据《公司法》、《公司章程》及我国证监会鼓舞上市公司现金分红的辅导定见，结合公司现在整体运营状况及公司所在展开阶段，在确保公司健康继续展开的前提下，考虑到公司未来事务展开需要，拟定的2022年度利润分配预案如下：

　　以2022年12月31日公司总股本1,418,961,556股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.20元（含税），以本钱公积转增股本，每10股转增4.80股。

　　本年度利润分配和本钱公积转增股本预案需要提交2022年年度股东大会审议经往后施行。

　　公司首要事务为集装箱物流服务，整合全国规模内的铁路及公路资源，构成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运送为中心的多式联运归纳物流系统。集装箱作为标准载货单元具有安全、高效、绿色、快捷的长处，集装箱物流结合集装箱与物流的特色，具有工业链长、高效快捷、集约经济、运送损耗低、安全可靠等优势，是货品运送展开的重要方向。

　　内贸集装箱物流首要服务于大宗货品运送。因为我国南北、东西各区域的天然资源禀赋不同以及经济展开水平不同，出产的产品有较显着的地域性差异。北方区域以玉米、大米、大豆等粮食类大宗产品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南边区域如珠江三角洲区域以家用电器、纺织服装、轻工食物、建材、造纸、中药等工业为主，西部区域以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类产品为主，东部区域以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。我国经济的长时刻稳定展开推动了物流服务职业的继续添加，各地域出产的产品存在南北差异、东西差异，商场关于不同地域的产品需求带动了大宗产品物流需求。

　　水路运送的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运送方法。依据交通运送部《2019年交通运送职业展开计算公报》发布的数据计算，平等运送间隔和运送量条件下，滨海运送碳排放量仅是公路运送的15%。水运关于长间隔、大体量运送需求的货品有较强优势，在平等运送间隔下运送平等分量的货品，水运动力消耗本钱较低，推行以水路运送为中心的内贸集装箱物流运送方法将有助于下降社会归纳物流本钱。一起，跟着我国碳中和、碳达峰战略方针的建立，交通运送职业下降碳排放的趋势也益发清晰。除清洁动力革新之外，运送结构调整是交通运送职业最重要的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，展开以水运为中心的大宗货品中长间隔运送，对交通运送职业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。在2022年1月，国务院办公厅公布的《推动多式联运展开优化调整运送结构作业方案（2021—2025年）》中清晰提出“到2025年，多式联运展开水平显着进步，根本构成大宗货品及集装箱中长间隔运送以铁路和水路为主的展开格式。”因而，在碳排放束缚下，引发的大宗产品“公转水、铁”运送需求将逐渐进步。

　　环境维护的要求将带来内贸集装箱物流增量需求的进步。金山银山不如绿水青山，大宗产品物流运送及仓储进程的粉尘污染问题可经过集装箱封闭式运送得以处理。与发达国家比较，我国集装箱物流商场尚存在较大的展开空间，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货品吞吐量占港口一般货品算计吞吐量份额在50%-80%之间，而我国规划以上港口集装箱吞吐量占规划以上港口货品吞吐量的份额约为20%，处于较低水平，“散改集”具有很大的展开空间。2023年1月，交通运送部、天然资源部、海关总署、国家铁路局、我国国家铁路集团有限公司联合印发《推动铁水联运高质量展开举动方案（2023-2025）》，也清晰提出推动“散改集”运送，活跃推动粮食、化肥、铜精矿、铝矾土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货品“散改集”，加强港口设备设备制作和公益立异，鼓舞港口结合实践装备“大流量”灌箱、卸箱设备。因而，“散改集”现已自上而下成为内贸集运职业的一致，展开趋势益发闪现。

　　近年来，国家屡次拟定多式联运相关工业政策，推动了集装箱在多式联运进程中的大力展开。

　　以集装箱为中心的大宗产品多式联运能够有用下降归纳物流本钱。我国整体的物流本钱要显着高于国际其他首要经济体，结合多种运送方法的多式联运有利于进步运送功率，削减公路交通拥堵，下降归纳物流本钱。公路、铁路、水路的单位运送本钱顺次下降，多式联运能够发挥各种运送方法的比较优势，进步归纳运送组合功率，将成为大宗产品下降归纳物流本钱的重要方法，而依据集装箱封闭式、运送进程无需拆开、货品根本无损耗等特性，能够完成大宗产品物流“一箱究竟、循环同享”，因而集装箱是最适合多式联运的载体。

　　2020年5月以来，中心提出并屡次着重“加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环彼此促进的新展开格式”。清晰了我国经济社会展开新阶段需要以国内经济循环为主，更好地运用我国内需商场，把满意国内需求作为展开的起点和落脚点。内贸流转是国民经济根底性、先导性工业，也是衔接出产和消费的桥梁枢纽，内贸集装箱物流职业首要为大宗货品运送，是归纳物流系统制作的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内在。RCEP的签订为东亚区域经济一体化展开奠定了根底，带来了很多买卖运送需求机会，打通内外贸、构建双循环将给予集装箱物流新的展开机会。

　　从内贸运力和需求来看，我国内贸集装箱物流职业的运力供应添加与职业的需求添加较为匹配。因为内贸集装箱运送船东大部分订单船只已于2018-2019年会集交给，且2020年起内贸集运企业运力投进相对慎重。一起，2021-2022年期间，外贸集装箱运送商场需求极为旺盛，外贸运力较为紧缺，连续呈现了内贸运力弥补外贸商场的状况。外贸集运的高景气对内贸运力发生了较强的虹吸效应，导致内贸集运职业运力供应愈加严重。从2022年10月份开端，公司制作的18艘4,600TEU集装箱船只连续下水，将成为内贸集装箱物流职业的首要运力供应方，该批船只的方针货源为“散改集”货品，契合国家及职业的长时刻展开方向。

　　内贸集装箱运送商场有显着的季节性体现，一般来说四季度为全年旺季，职业运价水平也随之发生季节性动摇，四季度为全年运价顶峰，6月份前后为全年运价低谷，职业运价以年为周期上下动摇。从内贸集装箱归纳运价指数（PanasiaDomesticContainerIndicator，PDCI）来看，年度均匀价格差异显着小于年内旺季与冷季之间的价格差异。

　　公司首要事务为集装箱物流服务，是我国最早专业从事国内滨海集装箱货品运送的企业之一。现在国内滨海集装箱货品运送依然是公司的主营事务，与此一起，公司已拓荒数条近洋航线，并将以此为试点，探究外贸事务与内贸事务的有机结合。

　　公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸供给安全、高效、绿色、快捷的多式联运全程物流服务，致力于完成“用集装箱改动我国物流方法”的企业任务。

　　公司的集装箱物流服务首要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务依据客户的不同挑选，首要可细分为门到门事务（D-D）、港到门事务（CY-D）及门到港事务（D-CY）。2022年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的份额超越53%。

　　跟着18艘新船的连续下水，公司自有运力逐渐进步，2022年度公司加权均匀自有运力占比56.28%。

　　公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户首要包含传统大宗货品和工业品出产厂商以及消费品职业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，承受货主的托付，代为向公司订舱。公司活跃开发直接客户，实行“一手客户”战略，经过长时刻的开发维护，直接客户收入占比在稳步进步。

　　我国内贸集装箱航运的货源品种繁复、结构丰厚灵敏、商场习惯才能强，货源依照货品特点可分为：（1）以矿建资料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品与出产资料（根底货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及轿车零部件等为主的高附加值工业产制品。2022年公司前十大货种占公司总运量的份额为51.52%，货品以根底货源为主。近五年来，在玉米、木材、煤炭等首要货品高增速的带动下，公司运量及收入继续坚持添加。跟着“散改集”战略的继续深化，未来根底货源的添加依然为公司收入添加的柱石。

　　4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完成运营收入142.09亿元，较上年同期添加15.60%；完成归属于上市公司股东的净利润27.41亿元，较上年同期添加14.02%。

　　2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●买卖金额：公司及控股/全资子公司2023年度方案向银行请求归纳授信额度总计为60亿元。

　　2023年4月7日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十二次会议，审议经过了《关于提请授权处理公司2023年度借款事宜的方案》，该方案需要提交公司股东大会审议。

　　依据2023年财务预算，公司及控股/全资子公司2023年方案向银行请求归纳授信额度总计为60亿元，以上授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额在银行终究批复的授信额度内，以实践发生的融资金额为准。

　　公司及控股/全资子公司拟向各银行请求的授信额度及融资状况见附表1，授信银行包含但不限于附表内的银行，在授信额度内，答应公司依据实践状况对不同金融组织的授信额度进行调整。上述拟请求的60亿元授信额度为流动资金借款、国内信用证、收据、保函、固定财物借款、项目出资类及并购类借款（包含但不限于开发借款、运营借款及并购借款）等，用于公司及控股/全资子公司弥补出产流动资金、固定财物置办及工程制作资金等。

　　前述授信、借款或许存在承受担保的状况，选用包含但不限于如下担保方法：控股股东中谷海运集团有限公司供给担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间彼此供给担保等方法，实践担保以银行授信批复为准。其间公司为控股/全资子公司供给担保状况见附表2，在担保额度内，答应公司依据实践状况对不同担保项目的担保额度进行调整。一起，以上授信、借款也或许存在以公司自有财物包含但不限于船只、集装箱、隶属公司股权进行典当或质押的状况，亦以银行的批复为准。

　　公司提请股东大会授权公司董事长依据实践状况，在授信额度内处理授信、借款等详细相关事宜，并签署因授信、授信项下的借款等发生事务来往的相关各项法令文件。详细授权事项如下：

　　2.详细处理公司及控股/全资子公司与授信、借款相关的手续并签署相关融资协议；

　　3.在公司不供给反担保的状况下，承受包含控股股东、实践操控人在内的相关方为本方案额度内的授信、借款供给的担保，一起授权董事长签署相关担保协议；

　　4.授权期限自股东大会审议赞同之日起至2023年年度股东大会对该事项做出有用抉择之前。

　　公司独立董事以为：“公司提请授权处理公司2023年度授信、借款以及与此相关的典当、担保事宜，有利于日常运营的展开，不会影响公司主营事务的正常展开，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。上述事项现已实行了必要的法令程序及批阅程序。赞同公司处理2023年度归纳授信事宜。”

　　注：担保规模除上述本金金额定，还及于其发生的利息、费用、补偿等债务人完成债务的费用，以到时担保文件的约好为准。

　　上海中谷物流股份有限公司关于改变注册本钱、修订《公司章程》并处理工商改变挂号的公告

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第三届董事会第十二次会议，审议经过了《关于改变公司注册本钱、修订并处理工商改变挂号的方案》，拟对注册本钱、股本进行改变，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

　　公司2022年度拟以2022年12月31日的总股本141,896.1556万股为基数向整体股东每10股派发现金盈利2.20元（含税），合计派发现金盈利31,217.15万元（含税）；一起向整体股东以本钱公积每10股转增4.80股，本次转增完成后，公司总股本将添加至210,006.3103万股（详细以我国证券挂号结算有限公司实践挂号为准），公司注册本钱同步添加至人民币210,006.3103万元。

　　公司本次利润分配完成后，注册本钱将由141,896.1556万元改变为210,006.3103万元（详细以工商挂号为准），应对《公司章程》相关条款进行调整，详细修订内容如下：

　　除上述条款修正外，《公司章程》其他条款不变。上述改变终究以商场监督办理机关核准的内容为准。

　　上述事项需要提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议经过之日起收效施行。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券买卖所网站（）。

　　上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月7日以现场结合通讯方法举行，会议告诉及相关文件于2023年3月27日宣布。会议应参与董事9人，实践参与董事9人，会议由董事长卢宗俊先生掌管，监事和高档办理人员列席了会议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度董事会作业陈说》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度独立董事述职陈说》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度审计委员会履职状况陈说》。

　　5.审议经过《关于2022年度财务决算陈说及2023年度财务预算陈说的方案》

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年度财务决算陈说及2022年度财务预算陈说》。

　　6.审议经过《关于公司高档办理人员2022年度薪酬的抉择及2023年度薪酬预案的方案》

　　高档办理人员2022年度薪酬详见公司《2022年年度陈说》。2023年度公司高档办理人员薪酬将依据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核办理制度查核后收取薪酬。

　　7.审议《关于公司董事2022年度薪酬的抉择及2023年度薪酬预案的方案》

　　董事2022年度薪酬详见公司《2022年年度陈说》。2023年度公司非独立董事薪酬将依据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核办理制度查核后收取薪酬；公司独立董事2023年度薪酬（补贴）标准为10.00万元整（含税）/年，按月均匀发放。

　　表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票，相关董事孙瑞、李永华、李大发、何家乐、王家水、周琥逃避表决。

　　表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票，相关董事卢宗俊、方黎、夏国庆、孙瑞、李永华、李大发逃避表决。

　　14.审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年内部操控点评陈说》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年环境、社会及管治陈说》、《2022年环境、社会及管治陈说（英文版）》。

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《2022年年度陈说》及其摘要。

　　19.审议经过《关于公司2022年度利润分配暨本钱公积转增股本预案的方案》

　　20.审议经过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东报答规划的方案》

　　详细内容详见上海证券买卖所网站同日发表的《未来三年（2023-2025）股东报答规划》。

　　依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券买卖所印发的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，将本公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下。

　　依据我国证券监督办理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕1785号），本公司由主承销商我国国际金融股份有限公司选用余额包销方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票6,666.67万股，发行价为每股人民币22.19元，合计征集资金147,933.33万元，坐扣承销和保荐费用6,367.92万元后的征集资金为141,565.41万元，已由主承销商我国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,919.10万元后，本公司本次征集资金净额为139,646.31万元。上述征集资金到位状况业经容诚会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（容诚验字〔2020〕216Z0017号）。

　　依据我国证券监督办理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕2355号），本公司托付主承销商我国国际金融股份有限公司向特定目标非揭露发行人民币一般股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，合计征集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的征集资金为272,843.76万元，已由主承销商我国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司征集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票挂号费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次征集资金净额为272,811.55万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕6-84号）。

　　2022年9月9日，公司举行第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议经过了《关于运用部分非揭露发行股票征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司运用不超越176,813.50万元的2021年度非揭露发行股票征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内，到期偿还至相应征集资金专户。

　　为了标准征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《上海中谷物流股份有限公司征集资金办理办法》（以下简称《办理办法》）。依据《办理办法》，本公司对征集资金实施专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织我国国际金融股份有限公司于2020年9月别离与我国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东展开银行股份有限公司上海分行运营部、我国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、我国制作银行股份有限公司上海第六支行、上海乡村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月别离与我国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东展开银行股份有限公司上海分行运营部、我国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海乡村商业银行股份有限公司闸北支行、我国制作银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　到2022年12月31日，本公司的5个征集资金专户已悉数刊出，征集资金专户状况如下：

　　到2022年12月31日，本公司有6个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　初次揭露发行股票、2021年非揭露发行股票征集资金运用状况对照表别离详见本陈说附件1-1、附件1-2。

　　初次揭露发行股票征集资金出资项目之集装箱置办项目及2021年非揭露发行A股股票征集资金出资项目之集装箱置办项目不直接发生收入，该项目完成后，将下降公司对外租借集装箱的数量并下降集装箱租借本钱，无法独自核算效益。2021年非揭露发行A股股票项目征集资金出资项目之集装箱智能运送信息化渠道制作项目不直接发生收入，该项目完成后，将进步公司现有信息系统的处理才能，保证公司事务高效工作，进步公司服务质量，无法独自核算效益。2021年非揭露发行A股股票征集资金出资项目之弥补流动资金项目首要为了满意未来营运资金添加需求，无法独自核算效益。

　　六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　经鉴证，会计师天健会计师事务所（特别一般合伙）以为：中谷物流公司办理层编制的2022年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，照实反映了中谷物流公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐组织我国国际金融股份有限公司以为：公司2022年度征集资金寄存和运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。。

　　（一）我国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对定见；

　　（二）天健会计师事务所（特别一般合伙）关于上海中谷物流股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说。

　　[注1]公司的许诺效益为内部收益率。所出资船只运用期较长，项目自2019年开端连续投入营运，到现在营运时刻相对较短，因而难以在现在阶段确认所出资的项目是否到达所许诺的整个项目营运期的估计内部收益率

　　[注2]集装箱置办项目不直接发生收入，但该项目制作完成后，将削减公司对外租借集装箱的数量然后削减集装箱租借本钱，无法独自核算效益

　　[注1]公司的许诺效益为内部收益率。所出资船只运用期较长，项目自2022年开端连续投入营运，到现在营运时刻相对较短，因而难以在现在阶段确认所出资的项目是否到达所许诺的整个项目营运期的估计内部收益率

　　[注2]集装箱置办项目不直接发生收入，该项目完成后，将下降公司对外租借集装箱的数量并下降集装箱租借本钱，无法独自核算效益

　　[注3]集装箱智能运送信息化渠道制作项目不直接发生收入，该项目完成后，将进步公司现有信息系统的处理才能，保证公司事务高效工作，进步公司服务质量，无法独自核算效益

　　[注4]弥补流动资金项目首要为了满意未来营运资金添加需求，无法独自核算效益

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